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国防军工掀涨停潮!行业ETF大涨超4%!

发布日期:2022-08-04 07:19    点击次数:173

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  国防军工掀涨停潮!行业ETF大涨超4%!半导体龙头集体反弹,国产替代逻辑再强化?

  来源:国际金融报 

  今日大盘全天冲高回落,三大指数午后跳水翻绿,创业板指领跌。盘面上,国防军工板块持续爆发,半导体及元器件板块午后继续走高,汽车一体化压铸概念板块震荡走低。

  8月3日,A股持续震荡走低,沪指盘初站上3200点后再度失守。截至收盘,沪指跌0.71%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.86%,沪深两市全天成交额11150亿元。两市超3000只个股下跌,北向资金全天净卖出逾10亿元。

  盘面上,国防军工板块持续爆发,掀起涨停潮,板块上涨幅度超4%,天微电子“20cm”涨停,炼石航空、长城军工、中天火箭等多只个股涨停。半导体及元器件板块午后继续走高,华大九天拉升涨超15%,概伦电子、力芯微、中芯国际等跟涨。汽车一体化压铸概念板块震荡走低,春兴精工、铭科精技、瑞鹄模具、合力科技跌停,文灿股份、拓普集团、广东鸿图等跟跌。

  分析人士认为,目前整体市场流动性充沛,A股大幅调整的概率相对有限,所以在此期间市场一旦出现调整,反而可能是加仓的好时机。三季度市场余地很大,政策和流动性仍是主要支撑,军工有望成为三季度的主要机会。

  国防军工景气

  周二,沪深股市全天维持弱势盘整,国防军工却逆势走强。

  今日,国防军工板块持续爆发,掀起涨停潮。军工ETF(512660)盘中涨逾5%,领涨两市。

  国防军工板块上涨幅度超4%,天微电子“20cm”涨停,炼石航空、长城军工、中天火箭等多只个股涨停,天和防务、景嘉微大涨逾13%。

  独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,地缘局势升级会引发军工板块的避险需求。

  军工板块业绩向好。目前至少逾40只国防军工股披露2022年中报预告,其中25家公司净利润录得上涨。业绩预喜个股中,预计增幅最大的是盛路通信,为10529.92%,振华科技、长城军工、中船防务等多只个股净利润预计最高增幅将超过100%。

  事件扰动引发短期异动,机构纷纷看好板块前景。

  中信建投认为, 福彩快三全天计划当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与2021年最低点估值相当,具备较高的投资性价比,板块有望在业绩高增长预期驱动下延续升势。

  天风证券表示,本次政治局学习会议对于未来五年我军建设中心任务,实现百年建军奋斗目标的强调,是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认,板块高景气度再次得到兑现。

  中泰证券指出,本轮军工行情有基本面支撑,板块成长确定性高,板块估值已进入上修通道,仍有较大修复空间,建议超配军工。

  半导体走高

  半导体及元器件板块午后继续走高,华大九天拉升涨超15%,概伦电子、晶华微、力芯微、臻镭科技、中芯国际等跟涨。

  消息面上,据国外媒体报道,半导体行业协会公布的数据显示,今年二季度全球芯片的销售额,超过了1500亿美元,同比环比均有增长。

  “半导体前期调整比较充分,在历史估值底部区域,获得部分市场资金的抄底,或促进估值修复的行情。”郭施亮说。

  东方证券发布研究报告称,国内半导体设备行业成长属性无虞。整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。半导体设备领域壁垒高,市场前景广阔,本土厂商在国产替代趋势下业绩确定性高,长期成长属性凸显。

  一体化压铸走低

  汽车一体化压铸概念板块震荡走低,春兴精工、铭科精技、瑞鹄模具、合力科技跌停,文灿股份、拓普集团、广东鸿图等跟跌。

  8月2日,受压铸件供不应求消息影响,A股一体化压铸概念股有所反弹。

  在郭施亮看来,一体化压铸回落,系前期市场炒作得到释放,目前走势难免出现分歧,一体化压铸商业化空间仍然有待观察。

  开源证券8月3日研报指出,把握电动化大趋势下优质车企及零部件供应商的投资机遇。新势力多品牌7月交付量创新高,新能源汽车市场维持高景气度。电动化、智能化加速下,汽车行业迎来长期向上周期。

  多只高位股跳水

  受德联集团“天地板”影响,多只高位股出现跳水大跌。

  今日下午,德联集团盘中直线跳水2分钟完成“天地板”,而其此前连续4日涨停。8月2日,德联集团发布股票交易异常波动公告称,公司股票于8月1日、8月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.09%,根据有关规定,属于股票交易异常波动情形。

  爱仕达盘中跌停,上演天地板。龙洲股份打开涨停快速跳水大跌。

  秦川机床、联诚精密、日上集团、宝馨科技等跌停,佛燃能源逼近跌停。

  情绪面或存干扰

  展望后市,机构纷纷发表观点。

  “古井贡酒上半年营收净利双增,茅台上半年盈利增速超过20%,8月份白酒行业整体业绩不会差;新能源第一波最凶的杀跌已结束,目前开始进入反弹阶段;银行坑已挖,地产已成立大基金在保供保交,该杀跌都已完成。”美通资产董事长陈红兵在接受本报记者采访时表示,“下半年预期会刺激消费,基建业绩也不会差,都会影响近期的行情。所以看好八月份行情。”

  鸿涵投资基金经理呼振翼认为,美议长事件本身来自于国家竞争的背景,具体行为结果难以预判,不认为这是有准备的冲突行为,更接近于主动一方将其作为有工具和筹码的使用,而未来需要长期使用才能最大化地进行博弈。因此,倾向于认为是一次高级别的压力试探,没有看到冲突的全面准备。三季度市场余地很大,政策和流动性仍是主要支撑,军工有望成为三季度的主要机会。

  私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊在接受本报采访时认为,通过过往历史经验来看,每一次这种因为事件导致的行情波动,往往反而会给市场提供好的逢低抄底良机,因为事件本身很难一次性地影响整个股市运行的逻辑,而更多只是情绪面的干扰因素。同时,目前整体市场流动性充沛,A股大幅调整的概率相对有限,所以在此期间市场一旦出现调整,反而可能是加仓的好时机。

  汇升投资首席投资官张辉表示,随着台海局势逐渐紧张,叠加相关经济数据走势有所减缓,市场风险偏好下降,政策层表现出对当前经济不搞大水漫灌、不搞过度刺激的定力,就像面对台海局势一样,保持较强的战略定力,预计市场可能将维持一段时间弱势震荡局面,前期涨幅较快的景气板块也需要半年报验证和调整。

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责任编辑:杨红卜



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